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Desenvolver o projeto de níquel principal seguinte no Brasil
 

Níquel o ouro de 2019 e 2020

O níquel é o metal de base com melhor desempenho este ano, em meio à queda de estoques e ao embargo de fornecimento da Indonésia.

O mercado de níquel aqueceu no mês passado e superou o metal mais conhecido, o ouro. Nos primeiros dias de setembro, parece que o níquel está ficando ainda mais quente.

O ouro é um metal fácil de entender e está frequentemente nas notícias. O metal ganhou as manchetes com um aumento de 15,5% nos últimos 3 meses (Forbes). Em comparação direta está o níquel, cujo preço subiu na London Metal Exchange (LME) cerca de 50% no mesmo período de três meses.

 

 

Ouro

Níquel

 

Símbolo

Au

Ni

Bid today

$0,04376 /g

$18.000/tonelada

% de variação de 3 meses

~15.5%

~50%

Empresas listadas Pureplay AIM focadas no metal

Variadas

2

Os pedidos de níquel na LME (London Metal Exchange) subiram para seus níveis mais altos desde março de 2018, impulsionados pelo aumento de pedidos em armazéns na Malásia e Cingapura (Numis).

O níquel continuou a invadir o mercado depois que a Indonésia disse que interromperia as exportações em janeiro de 2020. O diretor-geral de mineração e carvão do Ministério de Energia e Recursos Minerais disse a repórteres em Jacarta, na segunda-feira dia 02/09, que a Indonésia pesava todos os prós e contras. “Então tomamos a iniciativa de parar especialidades em minérios de níquel de toda qualidade”, explicou (Financial Times).

A Indonésia é o segundo maior exportador mundial de minério de níquel, depois das Filipinas. O objetivo por trás da proibição de exportação de minério de níquel é apoiar o plano nacional de estabelecer mais fundições no país para que a Indonésia possa vender produtos de níquel de maior valor agregado, em vez de exportar minério para fundições offshore (Jakarta Post).

Os analistas estão prevendo que esse corte de fornecimento de níquel poderia abrir um buraco significativo na cadeia de suprimentos de níquel, um buraco de cerca de 100.000 toneladas por ano no mercado de níquel, ao longo de vários anos. Em suma, essa proibição total foi um choque para a indústria e o preço do níquel reagiu de acordo, atingindo e indo além de US $ 18.000 a tonelada nesta semana.

Analistas da Goldman Sachs até preveem que o preço do níquel pode subir para US $ 20.000/tonelada nos próximos três meses (Financial Times). Se você acessar a calculadora interativa de Valor Presente Líquido (VPL) no valor de US $ 20.000/t na página de ferroníquel do Araguaia em nosso site (https://horizonteminerals.com/uk/en/araguaia_project/), veria que os retornos esperados de VPL do projeto são de US $ 1,1 B, 36% de TIR e geração de mais de US $ 3,6 bilhões em fluxo de caixa livre ao longo da vida da mina.

Base Case Economics, estágio 1 de produção de 14.500 toneladas de níquel por ano:


NPV calculator

Economia de US $ 20.000 / tonelada, produção na Fase 1 de 14.500 toneladas de níquel por ano:

NPV calculator

“Esperamos que o impacto do desenvolvimento indonésio seja positivo para o projeto de ferroníquel Araguaia da Horizonte Minerals (HZM) no Brasil, cuja produção é direcionada ao aço inoxidável”, escreveu Yuen Low da Shore Cap em suas notas na manhã de 3 de setembro de 2019.

Além da proibição da Indonésia ter sido antecipada diante do previsto de 2022 para janeiro de 2020, outras interrupções no fornecimento estão sendo sentidas no mercado de níquel. A Metalúrgica Corp da operação de Ramu HPAL da China em Papua Nova Guiné foi ameaçada de fechamento após um derramamento de lixo e a mina de Onça Puma da Vale no Brasil encerrou recentemente suas operações. No total, estimamos que isso esteja removendo aproximadamente 50.000 toneladas de níquel do mercado global, afetando os suprimentos de níquel Classe 1 e Classe 2.

Este é um momento incrivelmente empolgante para o mercado de níquel e convidamos você a ler nossa Apresentação para Investidores para obter mais detalhes sobre como obter exposição ao mercado de níquel através do investimento direto na Horizonte Minerals nos mercados AIM e TSX (AIM: HZM, TSX: HZM).

Fontes:

Numis Securities 
Forbes
Jakarta Post
Financial Times
Horizonte Minerals Araguaia Project
Shore Cap
Horizonte Minerals Investor Presentation



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